Dynamik Ertrag A
WKN A1WYS4 | ISIN AT0000A10C72 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.07.2013 |
Fondsvolumen | 22,64 Mio. EUR |
Größte Positionen
ISHSIII-EUR GOV.B.C.EO A. | 16,62 % |
ISHSIII-EO GB.5-7YR EODIS | 16,57 % |
XTR.IIEOCOBDSRIPAB 1D | 8,65 % |
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 8,07 % |
Sonstiges | 50,09 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,35 % | +5,01 % |
3 Jahre p.a. | -2,70 % | -3,42 % |
5 Jahre p.a. | -1,16 % | -1,60 % |
52W Hoch:
9.739,0200 EUR
9.739,0200 EUR
52W Tief:
8.834,3291 EUR
8.834,3291 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (04.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (25.08.22) |
Fondsstrategie
Der Dynamik Ertrag strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekategorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Finanzinstrumente zur Absicherung sowie unter Berücksichtigung des § 25 Abs. 1 Z 6 PKG in der Fassung BGBl I Nr. 68/2015 auch spekulativ eingesetzt werden.
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 10.225 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung)und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 40 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens- nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Josef Falzberger
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