Portfolio Anleihen ESG (T)

WKN 0A0CWV | ISIN AT0000A0CWV6 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.02.2009
Fondsvolumen 15,77 Mio. EUR

Größte Positionen

ELECT.FRANCE 24/31 MTN 3,17 %
PERNOD-RICA. 22/28 MTN 3,14 %
NOVO NO.F.NL 24/34 MTN 3,13 %
BMW INT. INV 24/28 MTN 3,09 %
Sonstiges 87,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,04 % -1,86 %
3 Jahre p.a. -3,05 % -4,62 %
5 Jahre p.a. -1,72 % -2,68 %
52W Hoch:
118,2500 EUR
52W Tief:
112,2200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,57 %
Annahmeschluss 09:30

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2023 Basisinformationsblatt (27.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2022 Verkaufsprospekt (22.11.22)
2022 Key Investor Information (03.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ('Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner

Notizen

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