KEPLER Value Aktienfonds T
WKN A0Q7D4 | ISIN AT0000A0AH06 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.08.2008 |
| Fondsvolumen | 142,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JPMORGAN CHASE DL 1 | 2,41 % |
| CISCO SYSTEMS DL-,001 | 2,21 % |
| HSBC HLDGS PLC DL-,50 | 2,19 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 2,15 % |
| Sonstiges | 91,04 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,68 % | +3,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,48 % | +5,09 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,00 % | +12,12 % |
52W Hoch:
306,3000 EUR
306,3000 EUR
52W Tief:
250,9277 EUR
250,9277 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (20.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (24.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (20.09.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Value Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen mit attraktiver Bewertung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt. Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. . Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögensnicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Notizen
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