Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.05.2004
Fondsvolumen 324,42 Mio. EUR

Größte Positionen

US TREASURY 2028 12,80 %
US TREASURY 2027 5,42 %
USA 24/34 4,41 %
EBRD 22/27 FLR MTN 4,33 %
Sonstiges 73,04 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,53 % -
3 Jahre p.a. -1,23 % -
5 Jahre p.a. +0,34 % -
52W Hoch:
1.180,7700 EUR
52W Tief:
1.130,2100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.01.24)
2022 Key Investor Information (09.09.22)
2021 Halbjahresbericht (31.10.21)
2021 Verkaufsprospekt (20.10.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.04.21)

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes und gegen Inflation geschütztes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden. Synthetische Strukturen (d. h. über Derivate) können verwendet werden, um eine breitere Diversifikation in Bezug auf die Schuldner, ein flexibleres Laufzeitenmanagement und eine Absicherung gegen Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel zu erzielen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für die Zwecke effizienter Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf seine Benchmark, den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1 to 10 Year TR "hedged" Index (die "Benchmark"), aktiv verwaltet, da der Anlageverwalter die Benchmark verwendet, um einen Rahmen für das Hauptanlageuniversum des Fonds, für Risikoerfassungsmetriken und für Performancevergleiche bereitzustellen. Ein Anteil des Fondsportfolios, der gegebenenfalls vom Anlageverwalter festzulegen ist, kann aus Bestandteilen der Benchmark bestehen, und das Portfolio kann ähnliche Gewichtungen wie die Benchmark aufweisen, wobei der Anlageverwalter, vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Anlagebeschränkungen, jedoch volle Entscheidungsfreiheit bei der Zusammensetzung des Portfolios hat. Dementsprechend kann der Fonds nach dem Ermessen des Anlageverwalters in Märkten und Bestandteilen investiert sein, die nicht in der Benchmark berücksichtigt werden, und zwar in dem Ausmaß und mit den Beschränkungen, das bzw. die der Anlageverwalter als angemessen erachtet.
Fondsmanager: LGT Capital Partners AG

Notizen

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