Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.11.1999
Fondsvolumen 160,29 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,75 % -0,24 %
3 Jahre p.a. +4,56 % +3,20 %
5 Jahre p.a. +1,36 % +0,57 %
52W Hoch:
1.997,7600 EUR
52W Tief:
1.748,7000 EUR

Größte Positionen

3.88 Us Treasury N/B 30 4,40 %
NVIDIA Corp 2,40 %
Microsoft Corp 1,90 %
Apple Inc 1,60 %
Sonstiges 89,70 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (15.09.25)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Verkaufsprospekt (01.10.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Strategy 4 Years, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Der Teilfonds ist ein "Mischfonds" im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Master- Fonds wird versuchen, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten investiert. "Schwellenmärkte" sind Länder, die sich in ihrer Entwicklung auf dem Weg zu modernen Industrienationen befinden und daher zwar grosses Potenzial bieten, aber auch einem höheren Risiko verbunden sind.
Fondsmanager: -

Notizen

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