Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.10.2004
Fondsvolumen 259,67 Mio. GBP

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 6,18 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,03 %
VISTRA CORP. DL-,01 3,78 %
LIBERTY MED.C FORMULA ONE 3,75 %
Sonstiges 81,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,58 % +13,94 %
3 Jahre p.a. +3,51 % +1,84 %
5 Jahre p.a. +9,22 % +8,17 %
52W Hoch:
15,0493 GBP
52W Tief:
12,0270 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 2.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2024 Basisinformationsblatt (10.04.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI All Countries World Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI All Countries World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Fondsmanager: Julian McManus, Christopher O'Malley

Notizen

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