Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AT
WKN 216556 | ISIN LU0161533624 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.09.1999 |
Fondsvolumen | 270,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA | 6,34 % |
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | 5,21 % |
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | 1,73 % |
SCLEF-SYS.RE.JP NTSFA | 1,59 % |
Sonstiges | 85,13 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,72 % | +10,45 % |
3 Jahre p.a. | +1,74 % | +0,74 % |
5 Jahre p.a. | +3,56 % | +2,95 % |
52W Hoch:
216,9900 EUR
216,9900 EUR
52W Tief:
184,8300 EUR
184,8300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,10 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (10.05.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird.
Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank
Notizen
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