Generali Geldmarkt Euro

WKN 531770 | ISIN DE0005317705 |  Fonds
Factsheet
25.09.24
61,53 EUR+0,02 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.04.2000
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Intesa Sanpaolo SpA 6,25 %
UniCredit SpA 4,34 %
Groupe BPCE 4,32 %
Carrefour SA 4,29 %
Sonstiges 80,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,94 % -
3 Jahre p.a. +1,79 % -
5 Jahre p.a. +0,79 % -
52W Hoch:
61,5300 EUR
52W Tief:
59,1900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Generali Geldmarkt Euro ist ein aktiv verwalteter Geldmarktfonds. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds an German Bubill 3M als Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dazu legt der Fonds im Euro-Raum in variabel verzinsliche Wertpapiere (z.B. von Industrieunternehmen und Banken) und in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere mit höchstens zwei Jahren Restlaufzeit sowie in Bankguthaben an. Das Fondsmanagement zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklungen können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsmanager: Josep-Maria Comalat Gisbert, Daniele Zancanaro

Notizen

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