WWK Select Balance B
WKN 631999 | ISIN LU0126855641 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 31.05.2001 |
| Fondsvolumen | 100,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Xaia Credit Basis I (insti) | 13,20 % |
| iShares EUR Govt Bond UCITS ETF | 10,50 % |
| JPM US REI ESG ETF | 9,70 % |
| iShares EUR Covered Bond UCITS ETF | 5,90 % |
| Sonstiges | 60,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,18 % | +12,61 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,66 % | +1,99 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,58 % | +3,57 % |
52W Hoch:
21,3300 EUR
21,3300 EUR
52W Tief:
18,0400 EUR
18,0400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.10.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, durch eine weitreichende Streuung der Anlagemittel ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Zu diesem Zweck erwirbt der Fonds weltweit, einschließlich der Schwellenländer, überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien- sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds)). Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien und Rohstoffaktienfonds grundsätzlich in Höhe von mindestens 1/3, höchstens jedoch in Höhe von 2/3 des Netto- Fondsvermögens getätigt werden. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Fondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Es werden nur solche OGA erworben, welche ihr Fondsdomizil in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen, Liechtenstein oder Schweiz haben. Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindizes und Rohstoffpreisen (insbesondere Gold) oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden, können jeweils bis zu 20 % des Netto- Fondsvermögens erworben werden.
Daneben kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen. Mehr als 25 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Zur Renditesteigerung darf ein Teil der Mittel auch in High-Yield Bond-Fonds und Emerging Market Debt-Fonds angelegt werden. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 20 % flüssige Mittel halten. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, in Asien oder im Pazifischen Raum anlegen. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -
Notizen
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