KEPLER Small Cap Aktienfonds T
WKN 784560 | ISIN AT0000653670 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.02.2003 |
| Fondsvolumen | 144,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SYNOVUS FINL CORP. DL 1 | 1,69 % |
| ENSIGN GROUP INC. DL-,001 | 1,62 % |
| PLEXUS CORP. DL-,01 | 1,60 % |
| PRIMERICA INC. DL-,01 | 1,60 % |
| Sonstiges | 93,49 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +27,85 % | +23,02 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,24 % | +2,88 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,09 % | +6,26 % |
52W Hoch:
575,6153 EUR
575,6153 EUR
52W Tief:
436,0314 EUR
436,0314 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (24.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.08.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Small Cap Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, deren Marktkapitalisierung unter EUR 10 Mrd. liegt. Bis zu höchstens 15 % des Fondsvolumens dürfen in Aktien internationaler Unternehmen investiert werden, deren Marktkapitalisierung über EUR 10 Mrd. liegt.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Mag. Roland Zauner, CPM
Notizen
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