Allianz Invest ESG Defensiv T EUR
WKN 65768 | ISIN AT0000657689 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.02.2003 |
| Fondsvolumen | 26,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ALLIANZ INV. RENTENFONDS | 18,41 % |
| BNPP EURO GOV BD CI | 17,19 % |
| JPM-EO.HYB.JPMEHYB IAEO | 8,16 % |
| A.INV.NACH.R.EM TEOT | 6,95 % |
| Sonstiges | 49,29 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,58 % | +4,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,17 % | -3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,92 % | -1,51 % |
52W Hoch:
16,4900 EUR
16,4900 EUR
52W Tief:
15,1200 EUR
15,1200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (21.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.09.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Renten-Dachfonds, der als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme niedriger Risiken anstrebt. Dies unter Berücksichtigung der Aspekte Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.
Für den Allianz Invest ESG Defensiv werden mindestens 75 vH des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds, die nach ihren Veranlagungsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds kategorisiert werden, erworben. Dabei unterliegt die Fondsauswahl keiner geographischen, emittenten- und branchenmäßigen Beschränkung. Veranlagungen in Aktien sowie in Aktienfonds sind ausgeschlossen. Im Rahmen des Fondsauswahlprozesses werden soziale, ökologische und ethische (ESG) Kriterien auf Einzeltitelbasis berücksichtigt, wobei die ausgewählten Investmentfonds selbst jedoch nicht explizit eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen müssen. Der Allianz Invest ESG Defensiv ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO. Die Renditen für Anleger, die Anteile halten, hängen letztlich vom Wert, der Wertentwicklung des Fonds und den entsprechenden Entwicklungen auf den Kapitalmärkten ab.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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