KEPLER Ethik Aktienfonds A
WKN 693479 | ISIN AT0000675657 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.07.2002 |
Fondsvolumen | 265,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
APPLE INC. | 6,04 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,98 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,52 % |
ELI LILLY | 2,39 % |
Sonstiges | 84,07 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,11 % | +2,99 % |
3 Jahre p.a. | +7,48 % | +6,10 % |
5 Jahre p.a. | +12,46 % | +11,59 % |
52W Hoch:
256,1900 EUR
256,1900 EUR
52W Tief:
211,0004 EUR
211,0004 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (20.02.25) |
2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (24.05.24) |
2022 Key Investor Information (20.09.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Ethik Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, unter Berücksichtigung ethischer Aus- schlusskriterien wie z.B.: Rüstung, Atomenergie, Grüne Gentechnik, Tierversuche, Tabak, Alkohol, Glückspiel, Chlororganische Massenprodukte, Biozide, Pornographie und Embryonenforschung, Verletzung von Menschen- und Arbeitsrechten sowie Kinderarbeit.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Net Total Return USD In- dex (Referenzwert) (umgerechnet in EUR) zu übertreffen (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts ver- wiesen). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Es sind Investitio- nen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Fondsmanager: Dr. Florian Hauer, CEFA
Notizen
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