SemperOwners Portfolio Balanced T
WKN 70635 | ISIN AT0000706353 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.05.2001 |
| Fondsvolumen | 9,10 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Ant LLB Staatsanleihen EUR Thes. -I- | 9,78 % |
| Uts Concept F. Sol PLC db x-trackers S&P 500 UCITS ETF Class 1C Hedged EUR Acc | 8,37 % |
| Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -AUSD | 7,59 % |
| Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR | 6,77 % |
| Sonstiges | 67,49 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,94 % | -5,66 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,50 % | -2,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,64 % | +1,65 % |
52W Hoch:
135,5400 EUR
135,5400 EUR
52W Tief:
121,6100 EUR
121,6100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (12.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.02.22) |
Fondsstrategie
Der SemperOwners Portfolio Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 60% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bertram Weigel, Paul Pichler
Notizen
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