KEPLER Vorsorge Mixfonds T
WKN 632986 | ISIN AT0000722640 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.01.2001 |
| Fondsvolumen | 723,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 1,90 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,72 % |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,45 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 1,31 % |
| Sonstiges | 93,62 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +18,27 % | +14,88 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,27 % | +1,26 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,41 % | +2,80 % |
52W Hoch:
168,9700 EUR
168,9700 EUR
52W Tief:
142,5433 EUR
142,5433 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (21.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60 % des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarkt- instrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Kurt Eichhorn, Rudolf Gattringer
Notizen
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