Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.01.2001
Fondsvolumen 22,76 Mio. EUR

Größte Positionen

BARCLAYS 16/26 2,05 %
DT.BANK NY. DL 23/29 VAR 1,96 %
NATWEST GRP 24/34 FLR 1,69 %
OTP BNK 23/27 FLR MTN 1,69 %
Sonstiges 92,61 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,42 % +4,78 %
3 Jahre p.a. +0,11 % -1,03 %
5 Jahre p.a. +1,18 % +0,48 %
52W Hoch:
85,0600 EUR
52W Tief:
77,1566 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,72 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (30.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.01.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.