AB SICAV I Global Value Portfolio Class I
WKN 756518 | ISIN LU0128316923 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.05.2001 |
| Fondsvolumen | 455,04 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,03 % |
| SHELL PLC EO-07 | 3,48 % |
| ORACLE CORP. DL-,01 | 3,46 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 3,05 % |
| Sonstiges | 84,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,79 % | +9,19 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,46 % | +3,94 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,37 % | +6,06 % |
52W Hoch:
29,7100 USD
29,7100 USD
52W Tief:
24,5600 USD
24,5600 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.
Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Fondsmanager: Avi Lavi, Justin Moreau
Notizen
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