T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund I
WKN 767356 | ISIN LU0133084979 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.12.2003 |
| Fondsvolumen | 189,43 Mio. USD |
Größte Positionen
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,91 % |
| SAMSUNG EL. SW 100 | 5,79 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 5,74 % |
| YUM CHINA HLDGS DL-,01 | 3,34 % |
| Sonstiges | 75,22 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,29 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -9,91 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -3,11 % | - |
52W Hoch:
37,5700 USD
37,5700 USD
52W Tief:
32,9100 USD
32,9100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 2.500.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,91 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Fondsmanager: Eric Moffett
Notizen
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