Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.05.2001
Fondsvolumen 98,42 Mio. USD

Größte Positionen

INTEGER HLDGS DL-,001 3,01 %
ONESPAWORLD HLDGS DL-0001 2,89 %
FRESHPET INC. DL-,001 2,80 %
SIEGFRIED HL NA SF 14,60 2,79 %
Sonstiges 88,51 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,29 % -4,21 %
3 Jahre p.a. -2,52 % -4,33 %
5 Jahre p.a. +2,67 % +1,53 %
52W Hoch:
54,6400 USD
52W Tief:
48,3500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (04.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (10.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Aktien von kleineren Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierungen der im MSCI All Country World Small Cap Index vertretenen Unternehmen) mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Das Investmentteam analysiert die einzelnen Aktien genau und wählt diejenigen aus, die nach seiner Auffassung unterbewertet sind und auf lange Sicht den größten Wertzuwachs versprechen.
Fondsmanager: Harlan Hodes, David Tuttle, Kyle Denning, Katie Ylijoki

Notizen

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