Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.10.1999
Fondsvolumen 36,03 Mio. USD

Größte Positionen

INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 0 7/8 04/20/26 9,28 %
KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30 4,18 %
CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 4 1/4 01/24/27 4,12 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 0 1/2 10/28/25 4,02 %
Sonstiges 78,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,97 % +4,92 %
3 Jahre p.a. +3,14 % +2,80 %
5 Jahre p.a. +1,33 % +1,13 %
52W Hoch:
176,4000 USD
52W Tief:
166,1400 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (07.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.04.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.03.24)
2022 Key Investor Information (16.12.22)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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