Vitruvius US Equity B EUR
WKN 798391 | ISIN LU0117771807 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.05.2001 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| TESLA INC. DL -,001 | 8,58 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 8,30 % |
| ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | 7,45 % |
| STARBUCKS CORP. | 7,17 % |
| Sonstiges | 68,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +41,84 % | +37,84 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,25 % | +2,23 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,74 % | +9,10 % |
52W Hoch:
448,5600 EUR
448,5600 EUR
52W Tief:
308,4400 EUR
308,4400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (26.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in erster Linie in Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung, kann aber auch in Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung investieren.
Die Referenzwährung ist USD. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.
Fondsmanager: Belgrave Capital Management Limited
Notizen
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