KEPLER Ethik Quality Aktienfonds A
WKN 921824 | ISIN AT0000799820 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.04.1998 |
| Fondsvolumen | 60,47 Mio. EUR |
Größte Positionen
| PROCTER GAMBLE | 2,39 % |
| T-MOBILE US INC.DL,-00001 | 2,29 % |
| ELI LILLY | 2,22 % |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 2,12 % |
| Sonstiges | 90,98 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +21,77 % | +17,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,70 % | +2,36 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,07 % | +4,26 % |
52W Hoch:
96,2100 EUR
96,2100 EUR
52W Tief:
78,5651 EUR
78,5651 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (21.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Ethik Quality Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen, die strenge Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden umfangreiche Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Dabei wird ein Aktienportfolio mit dem Ziel selektiert, im Vergleich zum Anlageuniversum (globale Aktien) geringeren Kursschwankungen zu unterliegen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nichtüberschreiten.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Notizen
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