Fonds für Stiftungen Invesco
WKN 802356 | ISIN DE0008023565 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.02.2003 |
Fondsvolumen | 53,27 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUND SCHATZANW. 22/24 | 5,10 % |
BUNDANL.V. 08/40 | 4,82 % |
CDA 2033 01.06 | 3,48 % |
KRED.F.WIED.V.22/2025 DL | 3,48 % |
Sonstiges | 83,12 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,09 % | +11,78 % |
3 Jahre p.a. | +2,04 % | +1,04 % |
5 Jahre p.a. | +3,67 % | +3,06 % |
52W Hoch:
74,2800 EUR
74,2800 EUR
52W Tief:
62,8369 EUR
62,8369 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2023 Verkaufsprospekt (05.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Um dies zu erreichen, legt weltweit gemischt in Aktien und verzinslichen Wertpapieren gemäß § 193 KAGB an, wobei zu mindestens 51 % in verzinslichen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert wird. Aktien- und Rentenanteile werden im Rahmen der "Taktischen-Asset-Allocation" laufend auf ihre relative Attraktivität überprüft und in Abstimmung mit dem Anlageausschuss ggf. geänderten Marktsituationen angepasst. Der Erwerb von Aktien und Aktienindexzertifikaten ist bis zu 49 % des Wertes des Fonds zulässig. Das Anlageziel soll unter Berücksichtigung nichtfinanzieller, verantwortlicher Investitionskriterien im Hinblick auf Umwelt, Soziales und guter Unternehmensführung erreicht werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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