ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)
WKN 693064 | ISIN AT0000802509 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.05.1998 |
| Fondsvolumen | 50,10 Mio. EUR |
Größte Positionen
| WORLD BK 09/17/30 ZERO | 12,77 % |
| EURO-DM SEC.D86/26 NK | 8,69 % |
| WORLD BK 10/31/30 ZERO | 6,93 % |
| WORLD BK 03/01/28 ZERO | 6,12 % |
| Sonstiges | 65,49 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,37 % | +1,80 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,52 % | -2,65 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,87 % | -1,55 % |
52W Hoch:
54,6000 EUR
54,6000 EUR
52W Tief:
51,1249 EUR
51,1249 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Fondsmanager: Thomas Schuckert, Roman Swaton
Notizen
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