FarSighted Moderate PortFolio T
WKN 80260 | ISIN AT0000802608 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.10.2000 |
Fondsvolumen | 9,04 Mio. EUR |
Größte Positionen
ISHARES CORE S&P 500 8,19 | 8,19 % |
SYCOMORE SELECTION CREDIT-I 6,25 | 6,25 % |
X II EUR CPSRIPABUCITSETF-1D 5,75 | 5,75 % |
FS-STEW INV AS PAC SUS-VIAE 4,99 | 4,99 % |
Sonstiges | 74,82 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,22 % | +5,70 % |
3 Jahre p.a. | -0,52 % | -2,20 % |
5 Jahre p.a. | +2,42 % | +1,38 % |
52W Hoch:
13,4700 EUR
13,4700 EUR
52W Tief:
11,7300 EUR
11,7300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,82 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (18.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (15.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anteile internationaler und nationaler Fonds, wobei bis zu 60% des Fondsvermögens Aktienfonds zulässig sind. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen.
Für den Fonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Der Fonds kann auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente sind laut Fondsbestimmungen möglich, werden aber im Rahmen der Veranlagungsstrategie derzeit nicht eingesetzt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: René Hochsam, Philipp Ebner, Maria Pojer
Notizen
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