Raiffeisen Österreich Rent R T
WKN 80516 | ISIN AT0000805163 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.03.1999 |
Fondsvolumen | 241,20 Mio. EUR |
Größte Positionen
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30 | 13,24 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 | 12,04 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 2.9 02/20/33 | 9,08 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26 | 6,43 % |
Sonstiges | 59,21 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,14 % | +4,54 % |
3 Jahre p.a. | -0,89 % | -1,70 % |
5 Jahre p.a. | -1,00 % | -1,49 % |
52W Hoch:
12,1700 EUR
12,1700 EUR
52W Tief:
11,3200 EUR
11,3200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (09.12.22) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Österreich-Rent ist ein mündelsicherer Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen österreichischer Aussteller (Republik Österreich, Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen). Dabei investiert er insbesondere in solche Aussteller, die sich durch gute ökolo gische, soziale und ethische Leistungen hervortun. Besonders kontroverse Geschäftsaktivitäten und Verhaltensweisen werden hingegen grundsätzlich von der Veranlagung aus geschlossen. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die von Österreich oder einem seiner Bundesländer begeben oder garantiert werden.
Für den Fonds dürfen ausschließlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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