KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A

WKN 81133 | ISIN AT0000811336 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.12.1998
Fondsvolumen 175,96 Mio. EUR

Größte Positionen

AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA 11,99 %
FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C) 10,69 %
FCH NEUBERGERBERMAN US L CAP VALUE Z USD 6,77 %
PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C 5,25 %
Sonstiges 65,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +29,10 % +24,13 %
3 Jahre p.a. +5,73 % +4,37 %
5 Jahre p.a. +9,99 % +9,14 %
52W Hoch:
13,1400 EUR
52W Tief:
10,1782 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (15.04.24)
2023 Halbjahresbericht (15.10.23)
2022 Key Investor Information (23.09.22)

Fondsstrategie

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an. Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und investiert global zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt.
Fondsmanager: Lukesch Stephan

Notizen

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