Allianz Invest Rentenfonds A EUR
WKN 82468 | ISIN AT0000824685 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.10.1997 |
| Fondsvolumen | 174,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LLOYDS BKG 23/31 FLR MTN | 2,43 % |
| PET. MEX. 15/27 MTN | 2,11 % |
| OESTERREICH 21/36 MTN | 2,10 % |
| AUSTRIA 12/44 MTN | 2,03 % |
| Sonstiges | 91,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,71 % | +5,10 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,33 % | -3,13 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,99 % | -1,48 % |
52W Hoch:
86,0274 EUR
86,0274 EUR
52W Tief:
78,5407 EUR
78,5407 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (21.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.04.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest Rentenfonds ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Rentenfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU-Mitgliedstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken, wobei die Modified Duration zumindest 5 Jahre beträgt. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können bis zu 49 vH des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 40 vH des Fondsvermögens (berechnet auf Basis der aktuellen Marktpreise/Bewertungskurse der Derivate) und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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