Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR
WKN 847504 | ISIN DE0008475047 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.01.1966 |
Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
Größte Positionen
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,65 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.750% 01.09.2024 | 4,21 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,82 % |
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,78 % |
Sonstiges | 83,54 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,53 % | +3,95 % |
3 Jahre p.a. | -5,41 % | -6,18 % |
5 Jahre p.a. | -3,21 % | -3,69 % |
52W Hoch:
51,0165 EUR
51,0165 EUR
52W Tief:
46,8567 EUR
46,8567 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,55 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (15.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).
Fondsmanager: Johannes Reinhard
Notizen
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