Zürich Kosmos Invest (A) EUR
WKN 85691 | ISIN AT0000856919 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.1990 |
| Fondsvolumen | 8,87 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CM.HOME LOAN 23/27 MTN | 5,54 % |
| WALLONNE,REG 19/26 | 5,21 % |
| EMIKON BL 3 LSA 23/30 | 3,39 % |
| HYP.VBG.PFANDBR.22-27 | 3,35 % |
| Sonstiges | 82,51 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,16 % | -0,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,06 % | -0,25 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,52 % | +1,72 % |
52W Hoch:
6,8700 EUR
6,8700 EUR
52W Tief:
6,3000 EUR
6,3000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (25.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.11.22) |
Fondsstrategie
Der Zürich Kosmos Invest ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Der Investmentfonds veranlagt in internationale Anleihen und Aktien, wobei der Aktienanteil bis zu 50% des Fondsvermögens betragen kann. Es besteht grundsätzlich keine Schwerpunktsetzung in Bezug auf bestimmte Branchen oder Marktsegmente. Der Anleihenteil setzt sich aus in- und/oder ausländischen, jedoch überwiegend europäischen, Staats-, Unternehmensanleihen sowie Anleihen anderer Stellen zusammen. Der überwiegende Teil der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente zeichnet sich durch ein Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Die Auswahl der Veranlagungen erfolgt aktiv aufgrund der fundamentalen Analyse durch das Fondsmanagement. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten erworben werden. Diese Veranlagungsinstrumente spielen im Rahmen der Veranlagungsgrundsätze jedoch eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Fondsmanager: Gutmann Kapitalanlage AG
Notizen
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