Hypo Invest
WKN 85751 | ISIN AT0000857511 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.11.1988 |
Fondsvolumen | 4,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
HYPO-RENT A | 15,49 % |
KCM SUS.BOND CLASSIC I A | 15,44 % |
KATHREIN SUSTAIN.BD SEL.T | 10,36 % |
OESTERR. 14/24 | 5,21 % |
Sonstiges | 53,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,95 % | +7,65 % |
3 Jahre p.a. | +2,22 % | +0,90 % |
5 Jahre p.a. | +3,12 % | +2,31 % |
52W Hoch:
63,2500 EUR
63,2500 EUR
52W Tief:
55,0344 EUR
55,0344 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (09.08.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2022 Verkaufsprospekt (11.11.22) |
2022 Key Investor Information (12.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist als gemischter Fonds für Pensions- und Abfertigungsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt in Wertpapiere, welche ausschließlich auf Euro lauten. Das maximale Risiko aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Aktienfonds liegt zwischen 30 % und 50 % des Fondsvermögens (FV). Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel dürfen bis zu 100 % des FV erworben werden.
Der Anleihenanteil besteht aus mindestens 51 % Schuldverschreibungen, welche ausschließlich auf Euro lauten und im Investmentgrade Bereich liegen. Die Veranlagung kann auch bis zu 50 % des FV über Fonds abgebildet werden. Weiters kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente und bis zu 100 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.
Fondsmanager: Kathrein Capital Management GmbH
Notizen
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