BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation
WKN 935714 | ISIN LU0107086729 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 25.04.2000 |
Fondsvolumen | 422,25 Mio. USD |
Größte Positionen
BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC | 7,62 % |
CEMEX S.A.B. 23/UND FLR | 1,26 % |
COTE D'IVOIRE 24/37 REGS | 1,15 % |
PHILIPPINES 05/30 | 1,10 % |
Sonstiges | 88,87 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,54 % | - |
3 Jahre p.a. | -2,15 % | - |
5 Jahre p.a. | -0,86 % | - |
52W Hoch:
415,1500 USD
415,1500 USD
52W Tief:
331,7300 USD
331,7300 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (30.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles
Notizen
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