UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN 972309 | ISIN LU0038842364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.09.1992 |
| Fondsvolumen | 92,89 Mio. USD |
Größte Positionen
| RYMAN HOSPITALITY PROP. | 2,42 % |
| RADNET INC. DL-,01 | 2,40 % |
| SHAKE SHACK INC. A DL-,01 | 2,17 % |
| IMPINJ INC. DL-,001 | 2,08 % |
| Sonstiges | 90,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,92 % | +8,54 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,78 % | -3,37 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,37 % | +6,33 % |
52W Hoch:
1.463,5900 USD
1.463,5900 USD
52W Tief:
1.133,4900 USD
1.133,4900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,44 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.06.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die sich durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex R
Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell 2000 Growth (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: David Wabnik, Samuel Kim, Katie Thompson
Notizen
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