Davis Value Fund A
WKN 974260 | ISIN LU0067888072 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.04.1995 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
META PLATF. A DL-,000006 | 9,43 % |
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 8,92 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 6,58 % |
CAPITAL ONE FINL DL-,01 | 6,52 % |
Sonstiges | 68,55 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,09 % | +18,29 % |
3 Jahre p.a. | +5,34 % | +3,40 % |
5 Jahre p.a. | +10,50 % | +9,29 % |
52W Hoch:
88,6000 USD
88,6000 USD
52W Tief:
63,7500 USD
63,7500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.07.23) |
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird.
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Fondsmanager: Chris Davis, Danton Goei
Notizen
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