La Française Systematic Global Listed Real Estate R
WKN 976327 | ISIN DE0009763276 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Immobilienfonds |
Branche | Immobilienfonds/Aktien |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Fondsvolumen | 27,52 Mio. EUR |
Größte Positionen
DAITO TR. CONSTR. | 11,40 % |
AEON MALL CO. LTD. | 11,34 % |
SEKISUI HOUSE | 10,95 % |
NOMURA REAL EST.HLDGS INC | 10,75 % |
Sonstiges | 55,56 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,87 % | +8,49 % |
3 Jahre p.a. | -1,41 % | -3,00 % |
5 Jahre p.a. | +0,71 % | -0,26 % |
52W Hoch:
29,6900 EUR
29,6900 EUR
52W Tief:
23,9217 EUR
23,9217 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).
Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Fondsmanager: Team La Française Systematic Asset Management GmbH
Notizen
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