La Française Systematic Global Listed Real Estate R
WKN 976327 | ISIN DE0009763276 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.01.1999 |
| Fondsvolumen | 28,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | 2,16 % |
| CARETRUST REIT DL-,01 | 2,15 % |
| LTC PTIES INC. DL-,01 | 2,13 % |
| URBAN EDGE PROPERT.DL-,01 | 2,11 % |
| Sonstiges | 91,45 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,40 % | +14,73 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,70 % | -3,29 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,36 % | -0,61 % |
52W Hoch:
31,3400 EUR
31,3400 EUR
52W Tief:
25,3827 EUR
25,3827 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs).
Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Fondsmanager: Marcel Sibbe, Zhuohang Li
Notizen
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