Apollo New World A
WKN 933456 | ISIN AT0000986054 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.08.1996 |
| Fondsvolumen | 154,61 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS | 3,75 % |
| E+S A.T+D BK. 21/28 MTN | 3,60 % |
| BRAZIL 23/33 | 3,25 % |
| SENEGAL, REP. 21/37 REGS | 3,16 % |
| Sonstiges | 86,24 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,95 % | +3,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,38 % | -1,32 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,33 % | -0,69 % |
52W Hoch:
99,7500 EUR
99,7500 EUR
52W Tief:
90,2339 EUR
90,2339 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 0,90 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen.
Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer, Martin Seitinger
Notizen
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