Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.05.1998
Fondsvolumen 555,35 Mio. EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING EO -,09 7,57 %
SAP SE O.N. 4,38 %
IBERDROLA INH. EO -,75 3,42 %
LVMH EO 0,3 3,25 %
Sonstiges 81,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,61 % +2,48 %
3 Jahre p.a. -0,64 % -2,25 %
5 Jahre p.a. +6,75 % +5,72 %
52W Hoch:
144,3700 EUR
52W Tief:
118,2200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,38 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (17.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI EMU (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Maximilian Anderl, Jeremy Leung

Notizen

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