BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation
WKN A0CAPM | ISIN LU0190304583 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.04.2004 |
| Fondsvolumen | 182,18 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 23/29 FLR | 13,83 % |
| ITALIEN 23/39 FLR | 8,91 % |
| REP. FSE 11-27 O.A.T. | 7,79 % |
| SPANIEN 17-27 FLR | 6,81 % |
| Sonstiges | 62,66 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,81 % | -2,12 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,83 % | -2,79 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,24 % | -0,83 % |
52W Hoch:
148,1000 EUR
148,1000 EUR
52W Tief:
136,5200 EUR
136,5200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (25.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Euro Government Inflation Linked wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldinstrumente, die an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen.
Fondsmanager: YIU Jenny
Notizen
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