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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist)

WKN A12CZS | ISIN IE00BNH72088 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 51,500
Schluss 11.12.25 51,756
Tagestief 51,496
Tageshoch 51,798
Vol. (EUR) 4.533,544
Vol. Stk. 88
Preisfeststellung 16

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.10.2014
Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SSEEII-S.FTSE GL....
1 Monat +0,17 %
1 Jahr +22,13 %
3 Jahre p.a. +14,48 %
5 Jahre p.a. +4,09 %
52W Hoch (11.11.25):
52,708 EUR
52W Tief (10.04.25):
42,893 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Nasdaq Other OTC 60,28 USD 31.10.25 21,50 Tsd.
TradeGate 51,84 EUR 12.12.25 12,66 Tsd.
Xetra ETF 51,48 EUR 12.12.25 5,11 Tsd.
gettex 51,50 EUR 12.12.25 88
Berlin 51,54 EUR 12.12.25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
12.12.25 17:03:54 76 51,496
12.12.25 16:50:23 12 51,654
12.12.25 15:00:27 0 51,798
12.12.25 14:47:08 0 51,772
12.12.25 14:17:16 0 51,772

Größte Positionen

ALIBABA HLDG 25/31 CV 2,46 %
SK HYNIX 23/30 CV 2,42 %
WEST.DIGITAL 24/28 CV 2,32 %
PING A.I. 24/29 CV 1,69 %
Sonstiges 91,11 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (28.10.25)
2025 Basisinformationsblatt (30.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des FTSE Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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