E+S Erfolgs-Invest (T)
WKN A0J2PL | ISIN AT0000495064 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.05.2005 |
| Fondsvolumen | 6,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DWS CON.KALDEMORG. TFD | 8,54 % |
| GANE GLOBAL EQUITY B | 8,15 % |
| RCG-IND.EQS FEOA | 7,97 % |
| NORDEA 1-GL.RE.EST.F.BIEO | 7,81 % |
| Sonstiges | 67,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,01 % | +7,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,24 % | -3,81 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,30 % | +1,31 % |
52W Hoch:
170,3200 EUR
170,3200 EUR
52W Tief:
147,8183 EUR
147,8183 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,67 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (21.01.22) |
Fondsstrategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 51% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert.
Ziel des E+S Erfolgs-Invest ("Investmentfonds", "Fonds") ist es, die Wachstumschancen inernationaler Aktien mit den kontinuerlichen Erträgen internationaler Anleihen zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/ Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 90% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 30% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden
Fondsmanager: Advisory Invest GmbH
Notizen
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