Siemens Balanced
WKN A0KEXM | ISIN DE000A0KEXM6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 06.09.2006 |
| Fondsvolumen | 999,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 1,24 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,04 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 0,94 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 0,77 % |
| Sonstiges | 96,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,91 % | +4,70 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,00 % | -0,62 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,30 % | +2,30 % |
52W Hoch:
23,0100 EUR
23,0100 EUR
52W Tief:
20,1600 EUR
20,1600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (25.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Siemens Balanced ist ein Mischfonds, der aktiv verwaltet wird und einen langfristig attraktiven Wertzuwachs anstrebt.
Dabei investiert der Fonds mindestens 51% in festverzinsliche Wertpapiere und höchstens 49% in Aktien. Mindestens 25% des Sondervermögens werden in Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s angelegt. Es sollen die Ertragschancen der Anlagesegmente europäische festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) sowie europäische und US-amerikanische Aktien genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Fondsmanager: Siemens Fonds Invest GmbH
Notizen
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