Invesco Social Progress Fund E accumulation - EUR
WKN A0DPSJ | ISIN LU0194781224 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 30.06.2004 |
Fondsvolumen | 13,15 Mio. EUR |
Größte Positionen
JOHNSON + JOHNSON DL 1 | 4,30 % |
MERCK CO. DL-,01 | 3,54 % |
ELI LILLY | 2,89 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 2,01 % |
Sonstiges | 87,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,06 % | +13,69 % |
3 Jahre p.a. | +1,73 % | +0,73 % |
5 Jahre p.a. | +5,00 % | +4,39 % |
52W Hoch:
30,6700 EUR
30,6700 EUR
52W Tief:
24,9100 EUR
24,9100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
2024 Basisinformationsblatt (23.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
2022 Key Investor Information (19.12.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die nachstehend erläuterten positiven sozialen Auswirkungen sowie langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von weltweiten Unternehmen zu investieren, die einen positiven Beitrag zu ausgewählten Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) mit Bezug zu sozialen Fragen leisten.
Der Fonds wird mithilfe von "quantitativen Methoden" und einem klar definierten Anlageprozess verwaltet, um die Portfolioallokation im größtmöglichen Umfang auf sozialen Impact auszurichten. Als "quantitative Methoden" werden mathematische, logische und statistische Methoden für die Titelselektion zusammengefasst. - Mithilfe von proprietären Verfahren, Screening-Methoden von Drittanbietern und NLP-Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache werden Unternehmen ausgeschlossen, die in erheblichem Maße an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, die entweder sozialen Grundsätzen widersprechen oder nicht zu Nachhaltigkeitszielen beitragen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark, den MSCI World Index (Net Total Return), eingeschränkt, der lediglich zu Vergleichszwecken verwendet wird. Die Benchmark entspricht zwar nicht dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds, spiegelt jedoch das breitere Anlageuniversum in geeigneter Weise wieder. Deshalb ist grundsätzlich davon auszugehen, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der Benchmark ist.
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
Notizen
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