Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.06.2004
Fondsvolumen 12,88 Mio. EUR

Größte Positionen

JOHNSON + JOHNSON DL 1 3,90 %
ELI LILLY 3,36 %
MERCK CO. DL-,01 3,22 %
MICROSOFT DL-,00000625 1,89 %
Sonstiges 87,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,84 % +9,41 %
3 Jahre p.a. +3,99 % +2,32 %
5 Jahre p.a. +5,00 % +3,98 %
52W Hoch:
42,1000 EUR
52W Tief:
34,6400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 800.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (15.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.07.24)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)
2022 Key Investor Information (19.12.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine positive soziale Wirkung zu erzielen, wie nachstehend näher ausgeführt wird, und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird anhand "quantitativer Methoden" und eines klar definierten Anlageprozesses verwaltet, um die Portfolioallokation in Bezug auf soziale Ziele zu maximieren und so eine Wirkung zu erzielen. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. - Die Benchmark stimmt zwar nicht mit dem nachhaltigen Anlageziel des Fonds überein, ist jedoch ein geeigneter Maßstab für das breitere Anlageuniversum. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Positionen des Fonds auch Bestandteil der zusammengesetzten Benchmark ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig

Notizen

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