T.Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Securities Fund A
WKN A0RB2H | ISIN LU0382932068 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Immobilienfonds |
| Branche | Immobilienfonds/Aktien |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.10.2008 |
| Fondsvolumen | 44,35 Mio. USD |
Größte Positionen
| PROLOGIS INC. DL-,01 | 7,18 % |
| EQUINIX INC. DL-,001 | 6,58 % |
| WELLTOWER INC. DL 1 | 4,43 % |
| SIMON PROPERTY GRP PAIRED | 4,37 % |
| Sonstiges | 77,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +26,15 % | +20,22 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,05 % | -3,63 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,98 % | +1,00 % |
52W Hoch:
29,3300 USD
29,3300 USD
52W Tief:
21,6900 USD
21,6900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristiges Anwachsen des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, die von immobilienbezogenen Unternehmen begeben werden. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Der Ansatz des Anlageverwalters zielt auf Folgendes ab: Einsatz einer eigenen globalen Researchplattform unter Verwendung von Fundamentalanalyse mit Bottom-up-Ansatz. Bewertung von Fähigkeiten, Strategie und Management von Unternehmen. Evaluierung des Potenzials der Vermögensbasis. Verständnis der Angebots- und Nachfragedynamik nach Immobilien und Markt. Analyse von Bilanzstärke und Flexibilität. Einbezug einer risikoadjustierten Perspektive bei der gesamten Analyse. Bewertung von "ESG"-Faktoren (also "Umwelt", "Soziales" und "Governance"), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Fondsmanager: Jai Kapadia
Notizen
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