Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution EUR Hedged QF

WKN A1CVZ3 | ISIN LU0499925211 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
11,77 EUR+0,04 % (+0,00)
Datum Betrag
19.12.2024 0,12 EUR
26.09.2024 0,13 EUR
27.06.2024 0,12 EUR
28.03.2024 0,13 EUR
28.12.2023 0,13 EUR
28.09.2023 0,12 EUR
15.06.2023 0,13 EUR
23.03.2023 0,12 EUR
15.12.2022 0,12 EUR
29.09.2022 0,12 EUR
30.06.2022 0,12 EUR
31.03.2022 0,14 EUR
16.12.2021 0,14 EUR
30.09.2021 0,15 EUR
24.06.2021 0,16 EUR
25.03.2021 0,16 EUR
17.12.2020 0,17 EUR
24.09.2020 0,16 EUR
25.06.2020 0,16 EUR
26.03.2020 0,15 EUR
Datum Betrag
19.12.2019 0,16 EUR
26.09.2019 0,16 EUR
27.06.2019 0,17 EUR
28.03.2019 0,17 EUR
20.12.2018 0,17 EUR
27.09.2018 0,17 EUR
28.06.2018 0,18 EUR
29.03.2018 0,19 EUR
21.12.2017 0,19 EUR
28.09.2017 0,19 EUR
29.06.2017 0,19 EUR
30.03.2017 0,19 EUR
15.12.2016 0,19 EUR
29.09.2016 0,20 EUR
30.06.2016 0,20 EUR
31.03.2016 0,20 EUR
17.12.2015 0,23 EUR
24.09.2015 0,24 EUR
25.06.2015 0,25 EUR
26.03.2015 0,26 EUR
Datum Betrag
18.12.2014 0,26 EUR
25.09.2014 0,28 EUR
26.06.2014 0,28 EUR
27.03.2014 0,28 EUR
12.12.2013 0,28 EUR
26.09.2013 0,29 EUR
27.06.2013 0,29 EUR
28.03.2013 0,29 EUR
11.12.2012 0,42 EUR
27.09.2012 0,41 EUR
28.06.2012 0,42 EUR
29.03.2012 0,50 EUR
15.12.2011 0,37 EUR
29.09.2011 0,45 EUR
30.06.2011 0,46 EUR
31.03.2011 0,47 EUR
30.12.2010 0,48 EUR
30.09.2010 0,50 EUR
30.06.2010 0,49 EUR