Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution EUR Hedged M

WKN A0B8MS | ISIN LU0186876156 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
7,55 EUR+0,04 % (+0,00)
Datum Betrag
19.12.2024 0,03 EUR
28.11.2024 0,03 EUR
31.10.2024 0,03 EUR
26.09.2024 0,03 EUR
29.08.2024 0,03 EUR
25.07.2024 0,03 EUR
27.06.2024 0,03 EUR
30.05.2024 0,03 EUR
25.04.2024 0,03 EUR
28.03.2024 0,03 EUR
29.02.2024 0,03 EUR
25.01.2024 0,03 EUR
28.12.2023 0,03 EUR
30.11.2023 0,03 EUR
26.10.2023 0,03 EUR
28.09.2023 0,03 EUR
31.08.2023 0,03 EUR
27.07.2023 0,03 EUR
15.06.2023 0,03 EUR
25.05.2023 0,03 EUR
27.04.2023 0,03 EUR
23.03.2023 0,03 EUR
16.02.2023 0,03 EUR
12.01.2023 0,03 EUR
15.12.2022 0,03 EUR
17.11.2022 0,03 EUR
27.10.2022 0,03 EUR
29.09.2022 0,03 EUR
25.08.2022 0,03 EUR
28.07.2022 0,03 EUR
30.06.2022 0,03 EUR
26.05.2022 0,03 EUR
28.04.2022 0,03 EUR
31.03.2022 0,03 EUR
24.02.2022 0,03 EUR
27.01.2022 0,03 EUR
16.12.2021 0,03 EUR
18.11.2021 0,03 EUR
28.10.2021 0,03 EUR
30.09.2021 0,03 EUR
26.08.2021 0,03 EUR
29.07.2021 0,03 EUR
24.06.2021 0,03 EUR
27.05.2021 0,03 EUR
29.04.2021 0,03 EUR
25.03.2021 0,03 EUR
25.02.2021 0,03 EUR
28.01.2021 0,03 EUR
17.12.2020 0,04 EUR
25.11.2020 0,03 EUR
29.10.2020 0,03 EUR
24.09.2020 0,03 EUR
27.08.2020 0,03 EUR
30.07.2020 0,03 EUR
25.06.2020 0,03 EUR
28.05.2020 0,03 EUR
04.05.2020 0,03 EUR
26.03.2020 0,03 EUR
27.02.2020 0,03 EUR
30.01.2020 0,04 EUR
19.12.2019 0,04 EUR
28.11.2019 0,04 EUR
31.10.2019 0,04 EUR
26.09.2019 0,04 EUR
29.08.2019 0,04 EUR
25.07.2019 0,04 EUR
27.06.2019 0,04 EUR
30.05.2019 0,04 EUR
25.04.2019 0,04 EUR
28.03.2019 0,04 EUR
28.02.2019 0,04 EUR
31.01.2019 0,04 EUR
20.12.2018 0,04 EUR
29.11.2018 0,04 EUR
25.10.2018 0,04 EUR
27.09.2018 0,04 EUR
30.08.2018 0,04 EUR
26.07.2018 0,04 EUR
Datum Betrag
28.06.2018 0,04 EUR
31.05.2018 0,04 EUR
25.04.2018 0,04 EUR
29.03.2018 0,04 EUR
22.02.2018 0,04 EUR
25.01.2018 0,04 EUR
21.12.2017 0,04 EUR
30.11.2017 0,04 EUR
26.10.2017 0,04 EUR
28.09.2017 0,04 EUR
31.08.2017 0,04 EUR
27.07.2017 0,04 EUR
29.06.2017 0,04 EUR
24.05.2017 0,04 EUR
27.04.2017 0,04 EUR
30.03.2017 0,04 EUR
23.02.2017 0,04 EUR
26.01.2017 0,04 EUR
15.12.2016 0,04 EUR
24.11.2016 0,04 EUR
27.10.2016 0,04 EUR
29.09.2016 0,04 EUR
25.08.2016 0,04 EUR
28.07.2016 0,04 EUR
30.06.2016 0,04 EUR
26.05.2016 0,04 EUR
28.04.2016 0,04 EUR
31.03.2016 0,04 EUR
25.02.2016 0,04 EUR
28.01.2016 0,04 EUR
17.12.2015 0,05 EUR
26.11.2015 0,05 EUR
29.10.2015 0,05 EUR
24.09.2015 0,05 EUR
27.08.2015 0,05 EUR
30.07.2015 0,05 EUR
25.06.2015 0,06 EUR
28.05.2015 0,06 EUR
30.04.2015 0,06 EUR
26.03.2015 0,06 EUR
26.02.2015 0,06 EUR
29.01.2015 0,06 EUR
18.12.2014 0,06 EUR
27.11.2014 0,06 EUR
30.10.2014 0,06 EUR
25.09.2014 0,06 EUR
28.08.2014 0,06 EUR
31.07.2014 0,06 EUR
26.06.2014 0,06 EUR
28.05.2014 0,06 EUR
29.04.2014 0,06 EUR
27.03.2014 0,06 EUR
27.02.2014 0,06 EUR
30.01.2014 0,06 EUR
12.12.2013 0,06 EUR
27.11.2013 0,06 EUR
31.10.2013 0,06 EUR
26.09.2013 0,06 EUR
29.08.2013 0,06 EUR
25.07.2013 0,06 EUR
27.06.2013 0,06 EUR
30.05.2013 0,07 EUR
25.04.2013 0,07 EUR
28.03.2013 0,07 EUR
28.02.2013 0,07 EUR
31.01.2013 0,07 EUR
11.12.2012 0,09 EUR
29.11.2012 0,09 EUR
25.10.2012 0,09 EUR
27.09.2012 0,09 EUR
30.08.2012 0,09 EUR
26.07.2012 0,09 EUR
28.06.2012 0,08 EUR
31.05.2012 0,11 EUR
26.04.2012 0,09 EUR
29.03.2012 0,11 EUR
23.02.2012 0,09 EUR
26.01.2012 0,13 EUR
Datum Betrag
15.12.2011 0,07 EUR
24.11.2011 0,09 EUR
27.10.2011 0,09 EUR
29.09.2011 0,12 EUR
25.08.2011 0,09 EUR
28.07.2011 0,09 EUR
30.06.2011 0,12 EUR
26.05.2011 0,09 EUR
28.04.2011 0,10 EUR
31.03.2011 0,12 EUR
24.02.2011 0,10 EUR
27.01.2011 0,10 EUR
30.12.2010 0,12 EUR
25.11.2010 0,10 EUR
28.10.2010 0,10 EUR
30.09.2010 0,13 EUR
26.08.2010 0,10 EUR
29.07.2010 0,10 EUR
30.06.2010 0,12 EUR
27.05.2010 0,10 EUR
29.04.2010 0,11 EUR
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25.02.2010 0,10 EUR
28.01.2010 0,11 EUR
30.12.2009 0,13 EUR
26.11.2009 0,10 EUR
30.10.2009 0,14 EUR
24.09.2009 0,11 EUR
27.08.2009 0,10 EUR
30.07.2009 0,13 EUR
25.06.2009 0,10 EUR
28.05.2009 0,10 EUR
30.04.2009 0,12 EUR
26.03.2009 0,09 EUR
26.02.2009 0,09 EUR
29.01.2009 0,10 EUR
30.12.2008 0,11 EUR
27.11.2008 0,09 EUR
30.10.2008 0,12 EUR
25.09.2008 0,10 EUR
28.08.2008 0,10 EUR
31.07.2008 0,13 EUR
26.06.2008 0,10 EUR
29.05.2008 0,11 EUR
30.04.2008 0,13 EUR
27.03.2008 0,11 EUR
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28.12.2007 0,11 EUR
29.11.2007 0,11 EUR
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27.09.2007 0,10 EUR
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28.02.2007 0,13 EUR
25.01.2007 0,11 EUR
28.12.2006 0,09 EUR
30.11.2006 0,12 EUR
26.10.2006 0,09 EUR
28.09.2006 0,09 EUR
31.08.2006 0,11 EUR
27.07.2006 0,09 EUR
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23.05.2006 0,09 EUR
27.04.2006 0,09 EUR
30.03.2006 0,11 EUR
23.02.2006 0,09 EUR
26.01.2006 0,12 EUR
22.12.2005 0,07 EUR
01.12.2005 0,11 EUR
27.10.2005 0,09 EUR
29.09.2005 0,09 EUR
01.09.2005 0,12 EUR
28.07.2005 0,09 EUR