Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution EUR Hedged M

WKN A0B8MS | ISIN LU0186876156 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
7,55 EUR+0,04 % (+0,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.04.2004
Fondsvolumen 953,91 Mio. EUR

Größte Positionen

USA 24/24 ZO 9,19 %
USA 24/25 ZO 7,89 %
BRAZIL 2027 NTNF 2,83 %
INDIA, REP 23/33 2,72 %
Sonstiges 77,37 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -3,13 % -5,04 %
3 Jahre p.a. -2,85 % -3,49 %
5 Jahre p.a. -2,84 % -3,23 %
52W Hoch:
7,9107 EUR
52W Tief:
7,5400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
2,00 % jetzt max. 1,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (29.09.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen.
Fondsmanager: Abdallah Guezour, Nicholas Brown, Kieran Bundhun, Guillermo Besaccia

Notizen

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