WARBURG INVEST RESPONSIBLE- European Equities B
WKN A0RHEE | ISIN DE000A0RHEE1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.05.2010 |
| Fondsvolumen | 35,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 4,26 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,76 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 2,56 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 2,54 % |
| Sonstiges | 86,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,02 % | -1,85 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,08 % | +0,11 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,99 % | +3,78 % |
52W Hoch:
56,0800 EUR
56,0800 EUR
52W Tief:
49,1944 EUR
49,1944 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (22.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH
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