WARBURG INVEST RESPONSIBLE- European Equities I
WKN A2AJGW | ISIN DE000A2AJGW6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.12.2016 |
Fondsvolumen | 35,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
ASML HOLDING EO -,09 | 5,86 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 4,17 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 4,09 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,00 % |
Sonstiges | 81,88 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,62 % | - |
3 Jahre p.a. | +10,07 % | - |
5 Jahre p.a. | +12,72 % | - |
52W Hoch:
161,6400 EUR
161,6400 EUR
52W Tief:
142,3433 EUR
142,3433 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
2024 Basisinformationsblatt (22.11.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ("ESG"). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben.
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH
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