PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

WKN A0MLQY | ISIN IE00B1LHWT95 |  Fonds
Factsheet
07.03.25
65,39 SGD+0,08 % (+0,05)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 15.02.2007
Fondsvolumen 6,19 Mrd. SGD

Größte Positionen

MEXICAN UDIBONOS I/L 2,90 %
U S TREASURY BOND 2,30 %
PEMEX SR UNSEC 1,20 %
U S TREASURY NOTE. 1,10 %
Sonstiges 92,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,74 % +2,61 %
3 Jahre p.a. +3,08 % +1,42 %
5 Jahre p.a. +0,14 % -0,84 %
52W Hoch:
65,8300 SGD
52W Tief:
59,5200 SGD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 SGD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,69 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der "Index") verwaltet.
Fondsmanager: Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan

Notizen

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