PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation
WKN A2JC4B | ISIN IE00BF1FZP83 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.02.2018 |
Fondsvolumen | 4,28 Mrd. EUR |
Größte Positionen
MEXICAN UDIBONOS I/L | 2,90 % |
U S TREASURY BOND | 2,30 % |
PEMEX SR UNSEC | 1,20 % |
U S TREASURY NOTE. | 1,10 % |
Sonstiges | 92,50 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,26 % | +5,96 % |
3 Jahre p.a. | +5,40 % | +3,70 % |
5 Jahre p.a. | +3,00 % | +2,00 % |
52W Hoch:
14,5100 EUR
14,5100 EUR
52W Tief:
12,3800 EUR
12,3800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,79 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren.
Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der "Index") verwaltet.
Fondsmanager: Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
Notizen
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